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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AP Constructions | 407 458.00 | 285 156.00 | 122 302.00 | 407 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 978.00 | 24 531.00 | 7 447.00 | 31 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 878.00 | 179 029.00 | 122 848.00 | 301 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 245.00 | 508 801.00 | 535 443.00 | 1 044 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 660.00 | 7 030.00 | 4 363 630.00 | 4 370 660.00 |
BZ Autres créances | 631 772.00 | | 631 772.00 | 631 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 902.00 | | 665 902.00 | 665 902.00 |
CF Disponibilités | 606 714.00 | | 606 714.00 | 606 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 058.00 | 7 030.00 | 6 413 028.00 | 6 420 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 303.00 | 515 831.00 | 6 948 471.00 | 7 464 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 004.00 | 1 069 584.00 | | 1 229 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 871.00 | 279 421.00 | | 139 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 875.00 | 1 624 004.00 | | 1 643 875.00 |
DP Provisions pour risques | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 377.00 | 101 001.00 | | 108 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 513.00 | 10 447.00 | | 122 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186 630.00 | 3 634 089.00 | | 4 186 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | 283 984.00 | | 293 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 210.00 | 755 530.00 | | 520 210.00 |
EA Autres dettes | 33 276.00 | 657 165.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 196.00 | 5 442 217.00 | | 5 264 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 471.00 | 7 106 621.00 | | 6 948 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 423.00 | 5 388 497.00 | | 5 200 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 6 036 077.00 | 274 091.00 | 6 310 168.00 | 6 036 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 497.00 | 274 091.00 | 6 310 588.00 | 6 036 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 478 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 578.00 | 183 714.00 | | 200 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 956.00 | 4 015.00 | | 3 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 12 845.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 000.00 | 134 000.00 | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 917.00 | 146 845.00 | | 119 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 640.00 | 13 968.00 | | 14 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 398.00 | 668.00 | | 13 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 037.00 | 14 635.00 | | 28 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 879.00 | 132 210.00 | | 91 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 504.00 | 5 987 004.00 | | 6 654 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 633.00 | 5 707 583.00 | | 6 514 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 871.00 | 279 421.00 | | 139 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 916 654.00 | 819 883.00 | | 916 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 549.00 | | 84 608.00 | 1 029 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 912.00 | 1 044 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 912.00 | 741 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 617.00 | | 84 608.00 | 726 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 795.00 | 80 520.00 | 56 514.00 | 484 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 709.00 | 80 520.00 | 56 514.00 | 464 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 575.00 | 209 575.00 | | 209 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 370 660.00 | 4 370 660.00 | | 4 370 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
VC Groupe et associés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 024.00 | 43 252.00 | 63 772.00 | 107 024.00 |
VI Groupe et associés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 251.00 | 206 251.00 | | 206 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 478.00 | 5 075 478.00 | | 5 075 478.00 |
VW T.V.A. | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 566.00 | 1 013 794.00 | 63 772.00 | 1 077 566.00 |