| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | 20 767.00 | 1 268.00 | 22 035.00 |
AP Constructions | 429 443.00 | 388 677.00 | 40 766.00 | 429 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 32 946.00 | 1 353.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 719.00 | 308 784.00 | 74 935.00 | 383 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 343.00 | 751 175.00 | 401 168.00 | 1 152 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 867 555.00 | 2 652.00 | 864 903.00 | 867 555.00 |
BZ Autres créances | 232 685.00 | | 232 685.00 | 232 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 303.00 | | 778 303.00 | 778 303.00 |
CF Disponibilités | 629 966.00 | | 629 966.00 | 629 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 020.00 | 2 652.00 | 2 708 367.00 | 2 711 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 362.00 | 753 827.00 | 3 109 535.00 | 3 863 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 619.00 | 1 322 619.00 | | 1 322 619.00 |
DH Report à nouveau | -395 811.00 | -29 710.00 | | -395 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 327.00 | -366 101.00 | | 122 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 135.00 | 1 201 808.00 | | 1 324 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 468.00 | 284 594.00 | | 217 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 133.00 | 124 842.00 | | 97 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 527.00 | 436 541.00 | | 840 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 628.00 | 343 134.00 | | 454 628.00 |
EA Autres dettes | 175 644.00 | 34 064.00 | | 175 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 400.00 | 1 223 176.00 | | 1 785 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 535.00 | 2 424 984.00 | | 3 109 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 333.00 | 1 005 943.00 | | 1 629 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 689 163.00 | 411 166.00 | 6 100 329.00 | 5 689 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 689 163.00 | 411 166.00 | 6 100 329.00 | 5 689 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 279.00 | 18 938.00 | | 26 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 100 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 279.00 | 119 438.00 | | 38 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 362.00 | 74 128.00 | | 19 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 1 248.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 502.00 | 75 376.00 | | 19 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 777.00 | 44 062.00 | | 18 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 376.00 | 4 794 609.00 | | 6 356 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 049.00 | 5 160 710.00 | | 6 234 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 327.00 | -366 101.00 | | 122 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 258.00 | | 32 101.00 | 1 123 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 1 152 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 847 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 376.00 | | 32 101.00 | 818 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 770.00 | 76 284.00 | 2 876.00 | 677 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | 390.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 393.00 | 75 894.00 | 2 876.00 | 657 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 527.00 | 840 527.00 | | 840 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 616.00 | 252 616.00 | | 252 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 864 672.00 | 864 672.00 | | 864 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VC Groupe et associés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 866.00 | 59 799.00 | 156 067.00 | 215 866.00 |
VI Groupe et associés | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 251.00 | 1 209 251.00 | | 1 209 251.00 |
VW T.V.A. | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 400.00 | 1 629 333.00 | 156 067.00 | 1 785 400.00 |