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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 1 610.00 | 5 005.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 519.00 | 9 704.00 | 2 814.00 | 12 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 353.00 | 11 314.00 | 521 039.00 | 532 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BZ Autres créances | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 788.00 | 11 314.00 | 566 474.00 | 577 788.00 |
CU Autres participations | 501 414.00 | | 501 414.00 | 501 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
DH Report à nouveau | -31 762.00 | | | -31 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DL TOTAL (I) | 298 758.00 | | | 298 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 474.00 | | | 566 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 716.00 | | | 267 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 422.00 | | 11 931.00 | 520 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | | 2 431.00 | 16 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 719.00 | | 9 500.00 | 503 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 3 208.00 | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 3 208.00 | | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 242 710.00 | 242 710.00 | | 242 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 775.00 | 42 970.00 | 11 805 111.00 | 54 775.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 716.00 | 267 716.00 | | 267 716.00 |