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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 289.00 | 42 389.00 | 153 900.00 | 196 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 921.00 | 49 004.00 | 542 917.00 | 591 921.00 |
BZ Autres créances | 781 655.00 | | 781 655.00 | 781 655.00 |
CF Disponibilités | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 678.00 | | 801 678.00 | 801 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 599.00 | 49 004.00 | 1 344 595.00 | 1 393 599.00 |
CU Autres participations | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 427.00 | | | 279 427.00 |
DH Report à nouveau | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
DL TOTAL (I) | 853 101.00 | | | 853 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 166.00 | | | 307 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
EA Autres dettes | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 494.00 | | | 491 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 595.00 | | | 1 344 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 494.00 | | | 491 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 530.00 | | | 436 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 530.00 | | | 436 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 780.00 | | | 677 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 979.00 | | | 434 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 031.00 | | 206 707.00 | 539 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 143.00 | 389 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 817.00 | 591 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 674.00 | 202 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 871.00 | | 206 707.00 | 18 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 160.00 | | | 520 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 705.00 | 31 351.00 | 51.00 | 17 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 705.00 | 31 351.00 | 51.00 | 17 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
VB T. V. A. | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 995.00 | 784 146.00 | 134 849.00 | 918 995.00 |