| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 4 256.00 | 2 359.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 11 650.00 | 606.00 | 12 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 218.00 | 15 905.00 | 601 312.00 | 617 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
BZ Autres créances | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 538.00 | 15 905.00 | 692 633.00 | 708 538.00 |
CU Autres participations | 498 414.00 | | 498 414.00 | 498 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
DH Report à nouveau | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DL TOTAL (I) | 334 427.00 | | | 334 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 228.00 | | | 236 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
EA Autres dettes | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 205.00 | | | 358 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 633.00 | | | 692 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 205.00 | | | 358 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 301.00 | | 224 301.00 | 224 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 785.00 | | 83 433.00 | 536 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 598 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 617 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 870.00 | | 1.00 | 18 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 914.00 | | 83 432.00 | 517 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 508.00 | 2 398.00 | | 13 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | 2 398.00 | | 13 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
UX Autres créances clients | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 803.00 | 88 871.00 | 99 932.00 | 188 803.00 |