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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 2 933.00 | 3 682.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 255.00 | 10 576.00 | 1 679.00 | 12 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 785.00 | 13 508.00 | 523 276.00 | 536 785.00 |
BZ Autres créances | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 859.00 | 13 508.00 | 574 351.00 | 587 859.00 |
CU Autres participations | 501 414.00 | | 501 414.00 | 501 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 946.00 | | | 246 946.00 |
DH Report à nouveau | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 312 721.00 | | | 312 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 066.00 | | | 182 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EA Autres dettes | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 351.00 | | | 574 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 630.00 | | | 261 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 353.00 | | 5 917.00 | 532 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 517 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 536 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 18 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 134.00 | | 917.00 | 19 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 219.00 | | 5 000.00 | 513 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314.00 | 3 057.00 | 862.00 | 11 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | 3 057.00 | 862.00 | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 189.00 | 48 689.00 | 16 500.00 | 65 189.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 630.00 | 261 630.00 | | 261 630.00 |