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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 5 579.00 | 1 036.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 256.00 | 12 126.00 | 130.00 | 12 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 031.00 | 17 705.00 | 521 326.00 | 539 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 388 530.00 | | 388 530.00 | 388 530.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 566.00 | | 421 566.00 | 421 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 597.00 | 17 705.00 | 942 892.00 | 960 597.00 |
CU Autres participations | 376 311.00 | | 376 311.00 | 376 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 721.00 | | | 257 721.00 |
DH Report à nouveau | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
DL TOTAL (I) | 610 300.00 | | | 610 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 158.00 | | | 192 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
EA Autres dettes | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 592.00 | | | 332 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 892.00 | | | 942 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 592.00 | | | 332 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 896.00 | | | 252 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 127.00 | | | 339 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 218.00 | | 43 917.00 | 617 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 104.00 | 520 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 104.00 | 539 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 346.00 | | 43 917.00 | 598 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 905.00 | 1 799.00 | 17 705.00 | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 905.00 | 1 799.00 | 17 705.00 | 15 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 435.00 | 415 586.00 | 143 849.00 | 559 435.00 |