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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 284.00 | 77 995.00 | 112 289.00 | 190 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 349.00 | | 156 349.00 | 156 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 415.00 | 84 610.00 | 522 805.00 | 607 415.00 |
BZ Autres créances | 758 928.00 | | 758 928.00 | 758 928.00 |
CF Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 351.00 | | 776 351.00 | 776 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 766.00 | 84 610.00 | 1 299 156.00 | 1 383 766.00 |
CU Autres participations | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 555 300.00 | | | 555 300.00 |
DH Report à nouveau | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 219.00 | | | -18 219.00 |
DL TOTAL (I) | 834 882.00 | | | 834 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 666.00 | | | 259 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
EA Autres dettes | 125 455.00 | | | 125 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 275.00 | | | 464 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 156.00 | | | 1 299 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 165.00 | | | 453 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 940.00 | | 245 940.00 | 245 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 940.00 | | 245 940.00 | 245 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 987.00 | | | 245 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 206.00 | | | 264 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 219.00 | | | -18 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 921.00 | | 21 500.00 | 591 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 607 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 196 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 016.00 | | 21 500.00 | 389 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 004.00 | 35 606.00 | 84 610.00 | 49 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 004.00 | 35 606.00 | 84 610.00 | 49 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 156 349.00 | | 156 349.00 | 156 349.00 |
UP Prêts | 7 531.00 | 7 531.00 | 5.00 | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 784.00 | 761 435.00 | 156 349.00 | 917 784.00 |