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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 876.00 | 12 329.00 | 13 205.00 |
AP Constructions | 183 671.00 | 26 365.00 | 157 306.00 | 183 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 746.00 | 56 876.00 | 6 870.00 | 63 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 647.00 | 101 953.00 | 1 994 695.00 | 2 096 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 973.00 | | 162 973.00 | 162 973.00 |
BZ Autres créances | 1 510 373.00 | | 1 510 373.00 | 1 510 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 1 270 442.00 | | 1 270 442.00 | 1 270 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 722.00 | | 2 961 722.00 | 2 961 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 369.00 | 101 953.00 | 4 956 416.00 | 5 058 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | 1 834 420.00 | 17 836.00 | 1 816 584.00 | 1 834 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 760.00 | 981 760.00 | | 981 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 536.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 3 276 209.00 | 3 178 483.00 | | 3 276 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 353.00 | 334 814.00 | | 150 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 387.00 | 4 558 833.00 | | 4 472 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 773.00 | 39 556.00 | | 94 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 250.00 | 84 304.00 | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 48 284.00 | | 50 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 864.00 | 171 813.00 | | 141 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 516.00 | 664.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 029.00 | 349 120.00 | | 484 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 416.00 | 4 955 319.00 | | 4 956 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 256.00 | 349 120.00 | | 351 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 936.00 | | 647 936.00 | 647 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 936.00 | | 647 936.00 | 647 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GE Autres charges | | | 11 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | 451.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 61 162.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 61 162.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 042.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 507.00 | 30 042.00 | | 4 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 493.00 | 31 120.00 | | 55 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 564.00 | 43 708.00 | | 38 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 163.00 | -12 462.00 | | 53 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 127.00 | 1 040 530.00 | | 908 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 774.00 | 705 715.00 | | 757 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 353.00 | 334 814.00 | | 150 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 886.00 | 12 582.00 | | 17 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 512.00 | | 179 983.00 | 1 948 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 507.00 | 1 836 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 849.00 | 2 096 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 516.00 | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 826.00 | 247 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 516.00 | | 13 205.00 | 8 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 964.00 | | 171 278.00 | 94 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 032.00 | | -4 500.00 | 1 845 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 815.00 | 17 643.00 | 27 342.00 | 93 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 876.00 | 8 516.00 | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 299.00 | 16 768.00 | 18 826.00 | 85 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 713.00 | | | 1 496 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 040.00 | 19 267.00 | 79 419.00 | 152 040.00 |
VI Groupe et associés | 94 649.00 | 94 649.00 | | 94 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 978.00 | 1 690 978.00 | | 1 690 978.00 |
VW T.V.A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 779.00 | 307 006.00 | 79 419.00 | 439 779.00 |