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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
AP Constructions | 811 269.00 | 128 390.00 | 682 879.00 | 811 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 553.00 | 64 974.00 | 1 579.00 | 66 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 489.00 | 907 755.00 | 2 036 734.00 | 2 944 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 374.00 | | 754 374.00 | 754 374.00 |
BZ Autres créances | 1 837 339.00 | | 1 837 339.00 | 1 837 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 441.00 | | 2 841 441.00 | 2 841 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 930.00 | 907 755.00 | 4 878 175.00 | 5 785 930.00 |
CU Autres participations | 2 051 781.00 | 701 185.00 | 1 350 596.00 | 2 051 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 760.00 | | | 981 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 2 648 854.00 | | | 2 648 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 920.00 | | | 3 794 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 994.00 | | | 584 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
EA Autres dettes | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 255.00 | | | 1 083 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 175.00 | | | 4 878 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 123.00 | | | 566 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 365.00 | | 715 365.00 | 715 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 365.00 | | 715 365.00 | 715 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 735.00 | | | -96 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 564.00 | | | 983 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 322.00 | | | 883 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 785.00 | | 576 952.00 | 2 904 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 247.00 | 2 944 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 247.00 | 877 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 193.00 | | 576 878.00 | 838 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 387.00 | | 74.00 | 2 053 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 356.00 | 58 329.00 | 115.00 | 148 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | 3 272.00 | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 423.00 | 55 057.00 | 115.00 | 138 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 754 374.00 | 754 374.00 | | 754 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 779.00 | 67 647.00 | 270 334.00 | 584 779.00 |
VI Groupe et associés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 339.00 | 1 837 339.00 | | 1 837 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 441.00 | 2 620 761.00 | 1 679.00 | 2 622 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 255.00 | 566 123.00 | 270 334.00 | 1 083 255.00 |