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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 6 661.00 | 6 543.00 | 13 205.00 |
AP Constructions | 227 961.00 | 49 868.00 | 178 093.00 | 227 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 745.00 | 61 180.00 | 2 565.00 | 63 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 366.00 | | 263 366.00 | 263 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 666.00 | 416 717.00 | 2 004 949.00 | 2 421 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 263.00 | | 407 263.00 | 407 263.00 |
BZ Autres créances | 1 665 157.00 | | 1 665 157.00 | 1 665 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 864 992.00 | | 864 992.00 | 864 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 422.00 | | 2 973 422.00 | 2 973 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 089.00 | 416 717.00 | 4 978 371.00 | 5 395 089.00 |
CU Autres participations | 1 851 781.00 | 299 007.00 | 1 552 774.00 | 1 851 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 760.00 | | | 981 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 3 189 762.00 | | | 3 189 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 824.00 | | | -132 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 762.00 | | | 4 102 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
EA Autres dettes | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 609.00 | | | 875 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 371.00 | | | 4 978 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 547.00 | | | 507 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 075.00 | | 747 075.00 | 747 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 075.00 | | 747 075.00 | 747 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 515.00 | | | -98 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 597.00 | | | -7 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 872.00 | | | 1 016 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 696.00 | | | 1 149 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 824.00 | | | -132 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 647.00 | | | 2 096 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 417.00 | | | 247 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 025.00 | | | 1 836 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 117.00 | 33 594.00 | | 84 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 5 786.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 241.00 | 27 808.00 | | 83 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 062.00 | | | 368 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 288.00 | | | 235 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 660.00 | 2 107 055.00 | 1 605.00 | 2 108 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 609.00 | 507 548.00 | | 875 609.00 |