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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 9 933.00 | 3 271.00 | 13 205.00 |
AP Constructions | 234 391.00 | 75 260.00 | 159 131.00 | 234 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 668.00 | 63 162.00 | 3 506.00 | 66 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 132.00 | | 537 132.00 | 537 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 784.00 | 823 184.00 | 2 081 600.00 | 2 904 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 151.00 | | 555 151.00 | 555 151.00 |
BZ Autres créances | 1 710 144.00 | | 1 710 144.00 | 1 710 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 595 255.00 | | 595 255.00 | 595 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 866.00 | | 2 895 866.00 | 2 895 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 651.00 | 823 184.00 | 4 977 467.00 | 5 800 651.00 |
CU Autres participations | 2 051 781.00 | 674 827.00 | 1 376 954.00 | 2 051 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 760.00 | | | 981 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 2 924 736.00 | | | 2 924 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 882.00 | | | -171 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 678.00 | | | 3 798 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 951.00 | | | 651 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 851.00 | | | 238 851.00 |
EA Autres dettes | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 788.00 | | | 1 178 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 467.00 | | | 4 977 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 009.00 | | | 594 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 946.00 | | 818 946.00 | 818 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 946.00 | | 818 946.00 | 818 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 703.00 | | | -11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 385.00 | | | 1 017 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 267.00 | | | 1 189 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 882.00 | | | -171 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 667.00 | | | 2 421 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 904 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 075.00 | | | 555 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 387.00 | | | 1 853 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 710.00 | 30 646.00 | | 117 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 3 272.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 049.00 | 27 374.00 | | 111 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 555 151.00 | | | 555 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 596.00 | 66 817.00 | 275 671.00 | 651 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 321.00 | | | 538 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 787.00 | | | 254 787.00 |
VP Divers | 1 710 144.00 | | | 1 710 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 851.00 | 238 851.00 | | 238 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 840.00 | 2 299 235.00 | 1 605.00 | 2 300 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 789.00 | 594 010.00 | 275 671.00 | 1 178 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |