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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
AP Constructions | 807 764.00 | 291 464.00 | 516 300.00 | 807 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 439.00 | 46 647.00 | 13 791.00 | 60 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 593.00 | 472 983.00 | 1 759 610.00 | 2 232 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BZ Autres créances | 1 585 044.00 | 66 475.00 | 1 518 569.00 | 1 585 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 436 014.00 | | 436 014.00 | 436 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 604.00 | 66 475.00 | 1 995 129.00 | 2 061 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 197.00 | 539 458.00 | 3 754 739.00 | 4 294 197.00 |
CU Autres participations | 1 345 838.00 | 118 000.00 | 1 227 838.00 | 1 345 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981 760.00 | | | 981 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 2 083 651.00 | | | 2 083 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 874.00 | | | -26 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 601.00 | | | 3 102 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 343.00 | | | 417 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 138.00 | | | 652 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 739.00 | | | 3 754 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 030.00 | | | 343 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 392.00 | | | -91 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 983.00 | | | 883 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 857.00 | | | 910 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 874.00 | | | -26 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 405.00 | | 14 189.00 | 2 218 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 015.00 | | 14 189.00 | 854 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 518.00 | | | 1 347 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 357.00 | 60 627.00 | | 294 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 485.00 | 60 627.00 | | 277 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 343.00 | 108 235.00 | 216 474.00 | 417 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 044.00 | 1 585 044.00 | | 1 585 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 894.00 | 1 624 214.00 | 1 679.00 | 1 625 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 138.00 | 343 030.00 | 216 474.00 | 652 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |