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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 732.00 | 48 012.00 | 9 720.00 | 57 732.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 275.00 | 48 469.00 | 45 806.00 | 94 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
072 Créances – Autres | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
084 Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 705.00 | | 195 705.00 | 195 705.00 |
110 Total général Actif | 289 980.00 | 48 469.00 | 241 511.00 | 289 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 036.00 | 57 025.00 | | 72 036.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 812.00 | 184 341.00 | | 189 812.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 5 522.00 | 5 975.00 | | 5 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 370.00 | 252 341.00 | | 262 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 700.00 | 62 094.00 | | 70 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | -1 366.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 51 833.00 | 52 081.00 | | 51 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 344.00 | | 1 640.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 397.00 | 89 015.00 | | 78 397.00 |
252 Charges sociales | 45 853.00 | 48 838.00 | | 45 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 810.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | 9 960.00 | 327.00 | | 9 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 348.00 | 253 141.00 | | 259 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 022.00 | -800.00 | | 3 022.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 299.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | 1 358.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | 509.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 759.00 | 348.00 | | 2 759.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |