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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 774.00 | 30 799.00 | 2 975.00 | 33 774.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 533.00 | 31 383.00 | 39 151.00 | 70 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 198.00 | 7 902.00 | 94 296.00 | 102 198.00 |
072 Créances – Autres | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
084 Disponibilités | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 955.00 | 7 902.00 | 214 053.00 | 221 955.00 |
110 Total général Actif | 292 488.00 | 39 285.00 | 253 203.00 | 292 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 123.00 | 77 370.00 | | 84 123.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 416.00 | 169 767.00 | | 211 416.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 24 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 1 948.00 | 6 151.00 | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 487.00 | 277 288.00 | | 293 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 042.00 | 73 626.00 | | 71 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 213.00 | -6 038.00 | | 2 213.00 |
242 Autres charges externes. | 45 235.00 | 59 476.00 | | 45 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 812.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 965.00 | 96 500.00 | | 104 965.00 |
252 Charges sociales | 59 588.00 | 55 712.00 | | 59 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 1 974.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 2 109.00 | 1 819.00 | | 2 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 395.00 | 284 882.00 | | 288 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 092.00 | -7 595.00 | | 5 092.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | 931.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 213.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 689.00 | -6 864.00 | | 4 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |