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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 417.00 | 166.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 774.00 | 28 871.00 | 4 903.00 | 33 774.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 521.00 | 29 288.00 | 41 233.00 | 70 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 924.00 | 7 902.00 | 92 021.00 | 99 924.00 |
072 Créances – Autres | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
084 Disponibilités | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 956.00 | 7 902.00 | 213 054.00 | 220 956.00 |
110 Total général Actif | 291 478.00 | 37 190.00 | 254 287.00 | 291 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 370.00 | 90 554.00 | | 77 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 767.00 | 226 115.00 | | 169 767.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 6 151.00 | 5 354.00 | | 6 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 288.00 | 322 023.00 | | 277 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 626.00 | 87 599.00 | | 73 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 038.00 | 147.00 | | -6 038.00 |
242 Autres charges externes. | 59 476.00 | 73 829.00 | | 59 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 778.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 500.00 | 91 166.00 | | 96 500.00 |
252 Charges sociales | 55 712.00 | 48 046.00 | | 55 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 1 929.00 | | 1 974.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 902.00 | | |
262 Autres charges | 1 819.00 | 265.00 | | 1 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 882.00 | 312 660.00 | | 284 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 595.00 | 9 363.00 | | -7 595.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 121.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 4 317.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 864.00 | 5 168.00 | | -6 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 467.00 | | | 94 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |