| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 948.00 | 46 374.00 | 5 574.00 | 51 948.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 490.00 | 46 831.00 | 41 660.00 | 88 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 373.00 | | 116 373.00 | 116 373.00 |
072 Créances – Autres | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 222.00 | | 206 222.00 | 206 222.00 |
110 Total général Actif | 294 713.00 | 46 831.00 | 247 882.00 | 294 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 672.00 | 80 362.00 | | 67 672.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 825.00 | 326 507.00 | | 222 825.00 |
222 Production stockée | -11 200.00 | 11 200.00 | | -11 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
230 Autres produits | 15 702.00 | 7 756.00 | | 15 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 705.00 | 425 826.00 | | 296 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 097.00 | 134 607.00 | | 69 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | -2 650.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 63 265.00 | 59 878.00 | | 63 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 3 419.00 | | 1 573.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 295.00 | 149 940.00 | | 108 295.00 |
252 Charges sociales | 62 464.00 | 81 084.00 | | 62 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | 595.00 | | 927.00 |
262 Autres charges | 10 437.00 | 1 681.00 | | 10 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 717.00 | 428 553.00 | | 315 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 013.00 | -2 727.00 | | -19 013.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | 539.00 | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | 502.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 670.00 | 763.00 | | 4 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 597.00 | -2 449.00 | | -22 597.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 490.00 | | | 88 490.00 |