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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 287.00 | 30 001.00 | 14 285.00 | 44 287.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 055.00 | 30 585.00 | 50 470.00 | 81 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 520.00 | 7 902.00 | 54 618.00 | 62 520.00 |
072 Créances – Autres | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
084 Disponibilités | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 937.00 | 7 902.00 | 180 034.00 | 187 937.00 |
110 Total général Actif | 268 992.00 | 38 487.00 | 230 505.00 | 268 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 872.00 | 84 123.00 | | 71 872.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 747.00 | 211 416.00 | | 180 747.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -4 000.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | 1 948.00 | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 496.00 | 293 487.00 | | 237 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 025.00 | 71 042.00 | | 59 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 057.00 | 2 213.00 | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 52 370.00 | 45 235.00 | | 52 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 149.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 794.00 | 104 965.00 | | 63 794.00 |
252 Charges sociales | 44 885.00 | 59 588.00 | | 44 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 2 095.00 | | 3 773.00 |
262 Autres charges | 3 481.00 | 2 109.00 | | 3 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 861.00 | 288 395.00 | | 229 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 635.00 | 5 092.00 | | 7 635.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 173.00 | 463.00 | | 5 173.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 521.00 | 879.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 129.00 | 4 689.00 | | 11 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -517.00 | | | -517.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -517.00 | | | -517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |