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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 223.00 | 361.00 | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 732.00 | 51 631.00 | 6 100.00 | 57 732.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 467.00 | 51 854.00 | 42 613.00 | 94 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 510.00 | 7 902.00 | 91 608.00 | 99 510.00 |
072 Créances – Autres | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
084 Disponibilités | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 883.00 | 7 902.00 | 214 981.00 | 222 883.00 |
110 Total général Actif | 317 350.00 | 59 756.00 | 257 594.00 | 317 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 554.00 | 110 331.00 | | 90 554.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 115.00 | 157 134.00 | | 226 115.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | 2 989.00 | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 023.00 | 270 454.00 | | 322 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 599.00 | 73 380.00 | | 87 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | 1 100.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 73 829.00 | 46 303.00 | | 73 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 381.00 | | 1 778.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 166.00 | 83 419.00 | | 91 166.00 |
252 Charges sociales | 48 046.00 | 48 076.00 | | 48 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | 1 913.00 | | 1 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 7 772.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 660.00 | 263 344.00 | | 312 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 363.00 | 7 111.00 | | 9 363.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 15.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 055.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 317.00 | 937.00 | | 4 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 168.00 | 7 244.00 | | 5 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |