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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 280 470.00 | | 107 713.00 | 280 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 166.00 | -270 927.00 | 244 238.00 | 515 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BT Marchandises | 382 478.00 | -15 975.00 | 366 503.00 | 382 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 360.00 | -15 975.00 | 455 385.00 | 471 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 526.00 | -286 903.00 | 699 623.00 | 986 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 289.00 | -88 652.00 | | -162 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 741.00 | -73 636.00 | | 52 741.00 |
DL TOTAL (I) | 251 873.00 | 199 131.00 | | 251 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 350.00 | 95 321.00 | | 65 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 657.00 | 185 245.00 | | 181 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | 3 418.00 | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 25 037.00 | | 28 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 690.00 | 190 996.00 | | 167 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 749.00 | 500 019.00 | | 447 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 623.00 | 699 151.00 | | 699 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 688.00 | | | 384 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 024.00 | 31 903.00 | | 239 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 974.00 | 31 903.00 | | 238 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 321.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 181 657.00 | 181 657.00 | | 181 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VP Divers | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 316.00 | 40 669.00 | 14 646.00 | 55 316.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 750.00 | 413 349.00 | 34 401.00 | 447 750.00 |