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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 370.00 | 1 815.00 | 2 185.00 |
AP Constructions | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 191.00 | 332.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 472.00 | 88 243.00 | 6 229.00 | 94 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 946.00 | 229 671.00 | 127 275.00 | 356 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BT Marchandises | 296 272.00 | 95 367.00 | 200 905.00 | 296 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CF Disponibilités | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 244.00 | 95 367.00 | 308 878.00 | 404 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 191.00 | 325 038.00 | 436 153.00 | 761 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
DH Report à nouveau | -104 237.00 | -109 548.00 | | -104 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 846.00 | 5 310.00 | | -10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 246 338.00 | 257 184.00 | | 246 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430.00 | 149 874.00 | | 70 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | 91 100.00 | | 102 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 285.00 | 23 515.00 | | 14 285.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 815.00 | 300 207.00 | | 189 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 153.00 | 557 391.00 | | 436 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 815.00 | 298 972.00 | | 189 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 565.00 | | 527 565.00 | 527 565.00 |
FG Production vendue services | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 967.00 | | 528 967.00 | 528 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 722.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 3 293.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 53 293.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -31 525.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 611.00 | 923 523.00 | | 534 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 457.00 | 918 213.00 | | 545 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 846.00 | 5 310.00 | | -10 846.00 |