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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 429.00 | 92 062.00 | 13 367.00 | 105 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 903.00 | 235 636.00 | 132 267.00 | 367 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 316 090.00 | 124 710.00 | 191 380.00 | 316 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 308 812.00 | | 308 812.00 | 308 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 339.00 | 124 710.00 | 534 629.00 | 659 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 242.00 | 360 346.00 | 666 896.00 | 1 027 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
DH Report à nouveau | -4 657.00 | -63 163.00 | | -4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 155.00 | 58 506.00 | | 71 155.00 |
DL TOTAL (I) | 427 919.00 | 356 764.00 | | 427 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 057.00 | 75 057.00 | | 125 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 621.00 | 15 869.00 | | 28 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 92 411.00 | | 69 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 15 348.00 | | 13 560.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 2 284.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 977.00 | 200 969.00 | | 238 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 896.00 | 557 733.00 | | 666 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 977.00 | 200 969.00 | | 238 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 197.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 15 869.00 | | 12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 388.00 | 525 582.00 | | 593 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 233.00 | 467 076.00 | | 522 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 155.00 | 58 506.00 | | 71 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 738.00 | | 10 165.00 | 357 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 603.00 | | 10 165.00 | 236 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 840.00 | 1 796.00 | | 233 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 605.00 | 1 796.00 | | 231 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 579.00 | 19 131.00 | | 105 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 579.00 | 19 131.00 | | 105 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 579.00 | 19 131.00 | | 105 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 977.00 | 238 977.00 | | 238 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 3 758.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 374.00 | 8 926.00 | | 8 374.00 |
ST Autres comptes | 101 619.00 | 88 262.00 | | 101 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 087.00 | 27 594.00 | | 25 087.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 239.00 | 3 607.00 | | 4 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 441.00 | 7 365.00 | | 9 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 742.00 | 105 087.00 | | 110 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 044.00 | 44 043.00 | | 58 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 834.00 | 124 781.00 | | 135 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |