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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 264.00 | 90 266.00 | 4 999.00 | 95 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 738.00 | 233 840.00 | 123 899.00 | 357 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 299 106.00 | 105 579.00 | 193 527.00 | 299 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CF Disponibilités | 193 071.00 | | 193 071.00 | 193 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 414.00 | 105 579.00 | 433 835.00 | 539 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 152.00 | 339 419.00 | 557 733.00 | 897 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
DH Report à nouveau | -63 163.00 | -115 084.00 | | -63 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 506.00 | 51 921.00 | | 58 506.00 |
DL TOTAL (I) | 356 764.00 | 298 258.00 | | 356 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 057.00 | 117.00 | | 75 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 869.00 | 37 534.00 | | 15 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 411.00 | 128 962.00 | | 92 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 348.00 | 16 092.00 | | 15 348.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 2 141.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 969.00 | 184 846.00 | | 200 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 733.00 | 483 105.00 | | 557 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 969.00 | 184 846.00 | | 200 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 117.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 434.00 | | 525 434.00 | 525 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 434.00 | | 525 434.00 | 525 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 12 908.00 | | 15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 582.00 | 545 259.00 | | 525 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 076.00 | 493 338.00 | | 467 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 506.00 | 51 921.00 | | 58 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 946.00 | | 792.00 | 356 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 811.00 | | 792.00 | 235 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 749.00 | 1 091.00 | | 232 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 514.00 | 1 091.00 | | 230 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 240.00 | 1 340.00 | | 104 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 240.00 | 1 340.00 | | 104 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 240.00 | 1 340.00 | | 104 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |