| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 139 816.00 | 139 807.00 | 8.00 | 139 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 939.00 | 583.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 129.00 | 101 004.00 | 2 125.00 | 103 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 418.00 | 241 801.00 | 121 616.00 | 363 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BT Marchandises | 281 773.00 | 8 644.00 | 273 129.00 | 281 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BZ Autres créances | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CF Disponibilités | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 418.00 | 8 644.00 | 435 773.00 | 444 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 837.00 | 250 446.00 | 557 390.00 | 807 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 421.00 | 339 421.00 | | 339 421.00 |
DH Report à nouveau | -109 547.00 | -162 289.00 | | -109 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | 52 741.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 257 184.00 | 251 873.00 | | 257 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 482.00 | 65 350.00 | | 34 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 873.00 | 181 657.00 | | 149 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 3 926.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 167 690.00 | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 515.00 | 28 979.00 | | 23 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 206.00 | 447 749.00 | | 300 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 390.00 | 699 623.00 | | 557 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 061.00 | | 848 061.00 | 848 061.00 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 939.00 | | 848 939.00 | 848 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 34.00 | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 292.00 | 34.00 | | 53 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 818.00 | 1 499.00 | | 84 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 525.00 | -1 464.00 | | -31 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 872.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 523.00 | 829 698.00 | | 923 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 212.00 | 776 956.00 | | 918 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310.00 | 52 741.00 | | 5 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 166.00 | | | 515 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 354.00 | | | 387 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 927.00 | 29 696.00 | 58 823.00 | 270 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 877.00 | 29 696.00 | 58 823.00 | 270 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 975.00 | 8 644.00 | 15 975.00 | 15 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | 8 644.00 | 15 975.00 | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | 8 644.00 | 15 975.00 | 15 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 644.00 | 15 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 483.00 | 31 797.00 | 2 685.00 | 34 483.00 |
VI Groupe et associés | 149 874.00 | 149 874.00 | | 149 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 709.00 | 87 496.00 | 4 213.00 | 91 709.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 207.00 | 297 521.00 | 2 685.00 | 300 207.00 |