| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AP Constructions | 139 817.00 | 139 817.00 | | 139 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522.00 | 1 443.00 | 80.00 | 1 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 472.00 | 89 254.00 | 5 218.00 | 94 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 946.00 | 232 749.00 | 124 198.00 | 356 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 310 342.00 | 104 240.00 | 206 103.00 | 310 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 146.00 | 104 240.00 | 358 907.00 | 463 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 093.00 | 336 988.00 | 483 105.00 | 820 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
DH Report à nouveau | -115 084.00 | -104 237.00 | | -115 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 921.00 | -10 846.00 | | 51 921.00 |
DL TOTAL (I) | 298 258.00 | 246 338.00 | | 298 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | 70 430.00 | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 962.00 | 102 878.00 | | 128 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092.00 | 14 285.00 | | 16 092.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 2 223.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 846.00 | 189 815.00 | | 184 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 105.00 | 436 153.00 | | 483 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 846.00 | 189 815.00 | | 184 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 614.00 | | 539 614.00 | 539 614.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 614.00 | | 539 614.00 | 539 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | 2 935.00 | | 5 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 2 400.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 2 400.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 2 400.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 259.00 | 534 611.00 | | 545 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 338.00 | 545 457.00 | | 493 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 921.00 | -10 846.00 | | 51 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 946.00 | | | 356 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 235.00 | | | 117 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 671.00 | 3 078.00 | | 229 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 1 815.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 251.00 | 1 263.00 | | 229 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 367.00 | 8 873.00 | | 95 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 367.00 | 8 873.00 | | 95 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 367.00 | 8 873.00 | | 95 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 5 239.00 | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 9 877.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 50 302.00 | 44 803.00 | | 50 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 158.00 | 26 819.00 | | 27 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | 1 104.00 | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | 4 942.00 | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | 10 181.00 | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 923.00 | 82 603.00 | | 86 923.00 |