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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 780.00 | 6 336.00 | 2 444.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 413.00 | 66 341.00 | 2 072.00 | 68 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 790.00 | 1 103 873.00 | 427 918.00 | 1 531 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 986.00 | 1 176 549.00 | 434 436.00 | 1 610 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 669.00 | 64 310.00 | 406 359.00 | 470 669.00 |
BZ Autres créances | 601 364.00 | | 601 364.00 | 601 364.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 210.00 | 64 310.00 | 1 265 901.00 | 1 330 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 196.00 | 1 240 859.00 | 1 700 337.00 | 2 941 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 228 940.00 | 1 441 927.00 | | 1 228 940.00 |
230 Autres produits | 339 321.00 | 72 519.00 | | 339 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 568 261.00 | 1 514 446.00 | | 1 568 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 357.00 | -4 511.00 | | -2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 635 612.00 | 833 224.00 | | 635 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | 56 620.00 | | 8 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 379 188.00 | 395 413.00 | | 379 188.00 |
252 Charges sociales | 133 180.00 | 145 007.00 | | 133 180.00 |
262 Autres charges | 339 281.00 | 4 060.00 | | 339 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 014.00 | 698 438.00 | | 952 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 020.00 | -12 704.00 | | -24 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 463.00 | 95 062.00 | | 52 463.00 |
294 Charges financières | 5 664.00 | 5 140.00 | | 5 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 406.00 | 47 001.00 | | 9 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 3 557.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 975.00 | 26 660.00 | | 12 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 671 482.00 | 644 822.00 | | 671 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | 26 660.00 | | 12 975.00 |
DK Provisions réglementées | 367 640.00 | 417 573.00 | | 367 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 397.00 | 1 136 355.00 | | 1 099 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 915.00 | 31 487.00 | | 298 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 973.00 | 73 717.00 | | 66 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 832.00 | 432 079.00 | | 233 832.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 582.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 939.00 | 539 733.00 | | 600 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 337.00 | 1 676 088.00 | | 1 700 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 528.00 | 3 458.00 | | 1 607 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 525.00 | 3 458.00 | | 1 605 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 566.00 | 89 984.00 | | 1 086 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 566.00 | 89 984.00 | | 1 086 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 573.00 | | 49 933.00 | 417 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 573.00 | | 49 933.00 | 417 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 915.00 | 298 915.00 | | 298 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 942.00 | 1 271 940.00 | 2 003.00 | 1 273 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 939.00 | 600 939.00 | | 600 939.00 |