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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 780.00 | 8 092.00 | 688.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 863.00 | 67 768.00 | 3 095.00 | 70 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 586.00 | 1 241 110.00 | 347 476.00 | 1 588 586.00 |
AX Avances et acomptes | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 792.00 | 1 316 969.00 | 366 823.00 | 1 683 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 943.00 | 56 357.00 | 325 586.00 | 381 943.00 |
BZ Autres créances | 775 845.00 | | 775 845.00 | 775 845.00 |
CF Disponibilités | 172 229.00 | | 172 229.00 | 172 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 700.00 | 56 357.00 | 1 337 343.00 | 1 393 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 492.00 | 1 373 326.00 | 1 704 165.00 | 3 077 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 720 720.00 | 684 457.00 | | 720 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 908.00 | 36 263.00 | | 38 908.00 |
DK Provisions réglementées | 266 592.00 | 315 844.00 | | 266 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 521.00 | 1 083 865.00 | | 1 073 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 482.00 | 276 156.00 | | 145 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 303.00 | 68.00 | | 24 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 606.00 | 195 591.00 | | 309 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 526.00 | 188 520.00 | | 149 526.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 720.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 644.00 | 661 055.00 | | 630 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 165.00 | 1 744 920.00 | | 1 704 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 892.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 398.00 | 174 225.00 | | 80 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | 7 795.00 | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 029.00 | 166 431.00 | | 68 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 3 977.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 838.00 | 1 367 522.00 | | 1 363 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 930.00 | 1 331 259.00 | | 1 324 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 908.00 | 36 263.00 | | 38 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 862.00 | | | 1 601 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 219.00 | | | 1 601 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 896.00 | 76 074.00 | | 1 240 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 896.00 | 76 074.00 | | 1 240 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 844.00 | | 49 252.00 | 315 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 844.00 | | 49 252.00 | 315 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 800.00 | 12 800.00 | 11 000.00 | 23 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 606.00 | 309 606.00 | | 309 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 381 943.00 | 381 943.00 | | 381 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
VP Divers | 775 845.00 | 775 845.00 | | 775 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 526.00 | 149 526.00 | | 149 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 431.00 | 1 157 788.00 | 643.00 | 1 158 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 644.00 | 619 644.00 | 11 000.00 | 630 644.00 |