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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 68 926.00 | 3 013.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 205.00 | 1 280 560.00 | 281 644.00 | 1 562 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 553.00 | 1 358 267.00 | 285 286.00 | 1 643 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 768.00 | 56 153.00 | 494 614.00 | 550 768.00 |
BZ Autres créances | 425 713.00 | | 425 713.00 | 425 713.00 |
CF Disponibilités | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 415.00 | 56 153.00 | 1 304 261.00 | 1 360 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 967.00 | 1 414 420.00 | 1 589 548.00 | 3 003 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 759 628.00 | 720 720.00 | | 759 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | 38 908.00 | | 19 881.00 |
DK Provisions réglementées | 221 374.00 | 266 592.00 | | 221 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 184.00 | 1 073 521.00 | | 1 048 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 868.00 | 145 482.00 | | 114 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | 24 303.00 | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 012.00 | 309 606.00 | | 263 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 661.00 | 149 526.00 | | 144 661.00 |
EA Autres dettes | 7 754.00 | 1 728.00 | | 7 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 364.00 | 630 644.00 | | 541 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 548.00 | 1 704 165.00 | | 1 589 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 231 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 009.00 | |
GE Autres charges | | | 12 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 340.00 | 80 398.00 | | 276 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 915.00 | 12 369.00 | | 31 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 425.00 | 68 029.00 | | 244 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 4 234.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 579.00 | 1 363 838.00 | | 1 511 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 698.00 | 1 324 930.00 | | 1 491 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | 38 908.00 | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 792.00 | | 20 435.00 | 1 683 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 674.00 | 1 643 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 660.00 | 1 642 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 149.00 | | 20 435.00 | 1 683 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 969.00 | 81 009.00 | 39 712.00 | 1 316 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 969.00 | 81 009.00 | 39 712.00 | 1 316 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 592.00 | | 45 218.00 | 266 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 592.00 | | 45 218.00 | 266 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 012.00 | 263 012.00 | | 263 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 661.00 | 144 661.00 | | 144 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 550 768.00 | 550 768.00 | | 550 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 713.00 | 425 713.00 | | 425 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 883.00 | 977 254.00 | 629.00 | 977 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 364.00 | 541 364.00 | | 541 364.00 |