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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 70 123.00 | 1 816.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 219.00 | 1 351 799.00 | 220 419.00 | 1 572 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 567.00 | 1 430 702.00 | 222 865.00 | 1 653 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 948.00 | 64 655.00 | 283 292.00 | 347 948.00 |
BZ Autres créances | 901 116.00 | | 901 116.00 | 901 116.00 |
CF Disponibilités | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 181.00 | 64 655.00 | 1 331 526.00 | 1 396 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 748.00 | 1 495 357.00 | 1 554 391.00 | 3 049 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 779 510.00 | 759 628.00 | | 779 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | 19 881.00 | | 8 664.00 |
DK Provisions réglementées | 180 146.00 | 221 374.00 | | 180 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 619.00 | 1 048 184.00 | | 1 015 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 834.00 | 114 868.00 | | 175 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 11 068.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | 263 012.00 | | 209 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 802.00 | 144 661.00 | | 142 802.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 7 754.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 771.00 | 541 364.00 | | 538 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 391.00 | 1 589 548.00 | | 1 554 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 038.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 228.00 | 276 340.00 | | 41 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 31 915.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 159.00 | 244 425.00 | | 40 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 3 591.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 942.00 | 1 511 579.00 | | 1 125 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 278.00 | 1 491 698.00 | | 1 117 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 664.00 | 19 881.00 | | 8 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 553.00 | | 10 014.00 | 1 643 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 923.00 | | 10 014.00 | 1 642 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 267.00 | 72 435.00 | 1 430 702.00 | 1 358 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 267.00 | 72 435.00 | 1 430 702.00 | 1 358 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 374.00 | | 41 228.00 | 221 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 374.00 | | 41 228.00 | 221 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 347 948.00 | 347 948.00 | | 347 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 834.00 | 175 834.00 | | 175 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 115.00 | 901 115.00 | | 901 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 978.00 | 1 249 349.00 | 629.00 | 1 249 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 771.00 | 538 771.00 | | 538 771.00 |