| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 71 251.00 | 687.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 219.00 | 1 418 235.00 | 153 984.00 | 1 572 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 567.00 | 1 498 266.00 | 155 300.00 | 1 653 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 639.00 | 19 242.00 | 225 397.00 | 244 639.00 |
BZ Autres créances | 779 628.00 | | 779 628.00 | 779 628.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 951.00 | 19 242.00 | 1 116 709.00 | 1 135 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 518.00 | 1 517 508.00 | 1 272 010.00 | 2 789 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 788 174.00 | 779 510.00 | | 788 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | 8 664.00 | | 16 345.00 |
DK Provisions réglementées | 139 695.00 | 180 146.00 | | 139 695.00 |
DL TOTAL (I) | 991 514.00 | 1 015 619.00 | | 991 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 854.00 | 175 834.00 | | 136 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 1 782.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 209 954.00 | | 36 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 434.00 | 142 802.00 | | 104 434.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 8 400.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 495.00 | 538 771.00 | | 280 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 010.00 | 1 554 391.00 | | 1 272 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 943 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 564.00 | |
GE Autres charges | | | 62 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 450.00 | 41 228.00 | | 40 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 069.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 180.00 | 40 159.00 | | 40 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 1 872.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 967.00 | 1 125 942.00 | | 1 037 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 622.00 | 1 117 278.00 | | 1 021 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | 8 664.00 | | 16 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 567.00 | | | 1 653 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 937.00 | | | 1 652 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 702.00 | 67 564.00 | 1 498 266.00 | 1 430 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 702.00 | 67 564.00 | 1 498 266.00 | 1 430 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 146.00 | | 40 450.00 | 180 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 146.00 | | 40 450.00 | 180 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 854.00 | 136 854.00 | | 136 854.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 628.00 | 779 628.00 | | 779 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 895.00 | 1 024 266.00 | 629.00 | 1 024 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 495.00 | 280 495.00 | | 280 495.00 |