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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 780.00 | 7 214.00 | 1 566.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 863.00 | 66 899.00 | 3 964.00 | 70 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 576.00 | 1 166 783.00 | 354 793.00 | 1 521 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 862.00 | 1 240 896.00 | 360 966.00 | 1 601 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 998.00 | 64 688.00 | 547 310.00 | 611 998.00 |
BZ Autres créances | 751 811.00 | | 751 811.00 | 751 811.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 642.00 | 64 688.00 | 1 383 954.00 | 1 448 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 503.00 | 1 305 583.00 | 1 744 920.00 | 3 050 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 684 457.00 | 671 482.00 | | 684 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 263.00 | 12 975.00 | | 36 263.00 |
DK Provisions réglementées | 315 844.00 | 367 640.00 | | 315 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 865.00 | 1 099 397.00 | | 1 083 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 156.00 | 298 915.00 | | 276 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 591.00 | 66 973.00 | | 195 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 520.00 | 233 832.00 | | 188 520.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 152.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 055.00 | 600 939.00 | | 661 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 920.00 | 1 700 337.00 | | 1 744 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 986.00 | | | 1 610 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 983.00 | | | 1 608 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 549.00 | 72 697.00 | 8 351.00 | 1 176 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 548.00 | 72 697.00 | 8 351.00 | 1 176 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 640.00 | | 51 796.00 | 367 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 640.00 | | 51 796.00 | 367 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 591.00 | 195 591.00 | | 195 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 611 998.00 | | | 611 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 156.00 | 276 156.00 | | 276 156.00 |
VP Divers | 751 811.00 | | | 751 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 520.00 | 188 520.00 | | 188 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 670.00 | 1 366 027.00 | 643.00 | 1 366 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 055.00 | 661 055.00 | | 661 055.00 |