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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 843.00 | | 1 648 843.00 | 1 648 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639 334.00 | | 1 639 334.00 | 1 639 334.00 |
CF Disponibilités | 638 770.00 | | 638 770.00 | 638 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 712.00 | | 2 372 712.00 | 2 372 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 556.00 | | 4 021 556.00 | 4 021 556.00 |
CU Autres participations | 1 315 130.00 | | 1 315 130.00 | 1 315 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 938.00 | | | 3 058 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 520.00 | | | 243 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 458.00 | | | 3 929 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
EA Autres dettes | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 556.00 | | | 4 021 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 186.00 | | | 607 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 666.00 | | | 363 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 520.00 | | | 243 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 795.00 | | | 1 668 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 795.00 | | | 1 528 795.00 |