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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 23 566.00 | 18 433.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 431.00 | 23 566.00 | 1 534 865.00 | 1 558 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 461 138.00 | 1 918.00 | 3 459 220.00 | 3 461 138.00 |
CF Disponibilités | 1 391 174.00 | | 1 391 174.00 | 1 391 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 116.00 | 1 918.00 | 4 935 198.00 | 4 937 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 548.00 | 25 484.00 | 6 470 063.00 | 6 495 548.00 |
CU Autres participations | 1 314 630.00 | | 1 314 630.00 | 1 314 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357 651.00 | | | 5 357 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 688.00 | | | 342 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 340.00 | | | 6 327 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 723.00 | | | 142 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 063.00 | | | 6 470 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 365.00 | | 360 365.00 | 360 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 365.00 | | 360 365.00 | 360 365.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 546.00 | | | 842 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 857.00 | | | 499 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 688.00 | | | 342 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 432.00 | | 200 000.00 | 1 558 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 516 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 558 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 432.00 | | 200 000.00 | 1 516 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 8 400.00 | | 15 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 8 400.00 | | 15 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 801.00 | 200 000.00 | 1 801.00 | 201 801.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 817.00 | 7 554.00 | 1 263.00 | 8 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 604.00 | 284 803.00 | 1 801.00 | 286 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 723.00 | 141 461.00 | 1 263.00 | 142 723.00 |