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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 260.00 | | 173 260.00 | 173 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 891.00 | | 1 627 891.00 | 1 627 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 257.00 | | 145 257.00 | 145 257.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 039.00 | | 1 640 039.00 | 1 640 039.00 |
CF Disponibilités | 1 106 034.00 | | 1 106 034.00 | 1 106 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 169.00 | | 2 926 169.00 | 2 926 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 061.00 | | 4 554 061.00 | 4 554 061.00 |
CU Autres participations | 1 314 630.00 | | 1 314 630.00 | 1 314 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 245 458.00 | | | 3 245 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 790.00 | | | 591 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 249.00 | | | 4 464 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
EA Autres dettes | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 061.00 | | | 4 554 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 798.00 | | 383 798.00 | 383 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 798.00 | | 383 798.00 | 383 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 232.00 | | | 935 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 441.00 | | | 343 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 790.00 | | | 591 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 844.00 | | | 1 648 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 844.00 | | | 1 508 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 261.00 | | | 173 261.00 |
UX Autres créances clients | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
VP Divers | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 356.00 | 180 096.00 | 173 261.00 | 353 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |