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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 6 766.00 | 35 233.00 | 42 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 651.00 | | 151 651.00 | 151 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 282.00 | 6 766.00 | 1 641 515.00 | 1 648 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638 377.00 | | 2 638 377.00 | 2 638 377.00 |
CF Disponibilités | 882 282.00 | | 882 282.00 | 882 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 027.00 | | 3 668 027.00 | 3 668 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 309.00 | 6 766.00 | 5 309 543.00 | 5 316 309.00 |
CU Autres participations | 1 314 630.00 | | 1 314 630.00 | 1 314 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 780 249.00 | | | 3 780 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 828.00 | | | 727 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 077.00 | | | 5 135 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
EA Autres dettes | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 543.00 | | | 5 309 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 499.00 | | | -24 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 517.00 | | | 1 116 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 689.00 | | | 388 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 828.00 | | | 727 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 892.00 | | 42 000.00 | 1 627 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 609.00 | 1 466 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 609.00 | 1 648 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 42 000.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 892.00 | | | 1 487 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
UX Autres créances clients | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 804.00 | 7 473.00 | 16 331.00 | 23 804.00 |
VI Groupe et associés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 019.00 | 147 367.00 | 151 652.00 | 299 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 465.00 | 158 134.00 | 16 331.00 | 174 465.00 |