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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 495.00 | | 474 495.00 | 474 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 166.00 | | 1 339 166.00 | 1 339 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 682 554.00 | 154 633.00 | 4 527 921.00 | 4 682 554.00 |
CF Disponibilités | 2 339 069.00 | | 2 339 069.00 | 2 339 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 374.00 | 154 633.00 | 6 904 741.00 | 7 059 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 540.00 | 154 633.00 | 8 243 907.00 | 8 398 540.00 |
CU Autres participations | 762 670.00 | | 762 670.00 | 762 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 5 835 466.00 | | | 5 835 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 522.00 | | | 1 577 522.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039 988.00 | | | 8 039 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
EA Autres dettes | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 919.00 | | | 203 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 907.00 | | | 8 243 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 919.00 | | | 203 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 628.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 166 365.00 | | | 166 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988 478.00 | | | 1 988 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988 489.00 | | | 1 988 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 960.00 | | | 561 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 633.00 | | | 562 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425 856.00 | | | 1 425 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 788.00 | | | 2 827 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 266.00 | | | 1 250 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 522.00 | | | 1 577 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 432.00 | | 585 535.00 | 1 316 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 801.00 | 1 339 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 801.00 | 1 339 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 432.00 | | 585 535.00 | 1 316 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 535.00 | 171 535.00 | | 171 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 496.00 | | 474 496.00 | 474 496.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VP Divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 246.00 | 37 750.00 | 474 496.00 | 512 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 919.00 | 203 919.00 | | 203 919.00 |