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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 15 166.00 | 26 833.00 | 42 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 431.00 | 15 166.00 | 1 543 265.00 | 1 558 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133 105.00 | 1 372.00 | 3 131 732.00 | 3 133 105.00 |
CF Disponibilités | 1 395 218.00 | | 1 395 218.00 | 1 395 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 047.00 | 1 372.00 | 4 566 674.00 | 4 568 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 478.00 | 16 539.00 | 6 109 939.00 | 6 126 478.00 |
CU Autres participations | 1 314 630.00 | | 1 314 630.00 | 1 314 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 4 451 077.00 | | | 4 451 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 573.00 | | | 963 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 041 651.00 | | | 6 041 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 939.00 | | | 6 109 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 975.00 | | 384 975.00 | 384 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 975.00 | | 384 975.00 | 384 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 941.00 | | | 1 433 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 367.00 | | | 470 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 573.00 | | | 963 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 283.00 | | 201 801.00 | 1 648 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 652.00 | 1 516 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 652.00 | 1 558 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 283.00 | | 201 801.00 | 1 466 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767.00 | 8 400.00 | 15 167.00 | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 8 400.00 | 15 167.00 | 6 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
UX Autres créances clients | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331.00 | 7 514.00 | 8 817.00 | 16 331.00 |
VI Groupe et associés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 524.00 | 39 723.00 | 201 801.00 | 241 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 288.00 | 59 471.00 | 8 817.00 | 68 288.00 |