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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 943.00 | | 231 943.00 | 231 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 624.00 | 14 874.00 | 902 750.00 | 917 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 704.00 | | 73 704.00 | 73 704.00 |
BZ Autres créances | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CF Disponibilités | 141 362.00 | | 141 362.00 | 141 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 366.00 | | 265 366.00 | 265 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 991.00 | 14 874.00 | 1 168 116.00 | 1 182 991.00 |
CU Autres participations | 636 249.00 | | 636 249.00 | 636 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 648 791.00 | 499 865.00 | | 648 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 324.00 | 148 926.00 | | 151 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 195.00 | 896 871.00 | | 1 048 195.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 634.00 | 279 403.00 | | 35 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 417.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 32 056.00 | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 921.00 | 321 296.00 | | 77 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 116.00 | 1 260 167.00 | | 1 168 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 055.00 | 6 000.00 | | 174 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 055.00 | 6 000.00 | | 174 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 61.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 015.00 | 3 388.00 | | 142 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 680.00 | 3 449.00 | | 144 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 375.00 | 2 551.00 | | 29 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | -21 833.00 | | 24 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 659.00 | 502 939.00 | | 587 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 334.00 | 354 013.00 | | 436 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 324.00 | 148 926.00 | | 151 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 529.00 | | 57 512.00 | 1 006 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 416.00 | 896 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 416.00 | 917 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 096.00 | | 57 512.00 | 985 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 943.00 | 231 943.00 | | 231 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 948.00 | 383 948.00 | | 383 948.00 |
VW T.V.A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |