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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 600.00 | 301.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 423.00 | | 453 423.00 | 453 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 360.00 | 3 054.00 | 617 313.00 | 620 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 668 999.00 | | 668 999.00 | 668 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 49 319.00 | -49 319.00 | |
CF Disponibilités | 1 543 027.00 | | 1 543 027.00 | 1 543 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 317.00 | 49 319.00 | 2 192 998.00 | 2 242 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 683.00 | 52 373.00 | 2 810 310.00 | 2 862 683.00 |
CU Autres participations | 157 030.00 | | 157 030.00 | 157 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 474 820.00 | 201 342.00 | | 474 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 947.00 | 373 478.00 | | 1 180 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 069.00 | 1 577 122.00 | | 2 658 069.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 5 767.00 | | 18 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 142.00 | 30 157.00 | | 59 142.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 782.00 | 3 362.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 241.00 | 39 286.00 | | 152 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 310.00 | 1 658 408.00 | | 2 810 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 946.00 | | 283 946.00 | 283 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 946.00 | | 283 946.00 | 283 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702 600.00 | 300.00 | | 1 702 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744 600.00 | 300.00 | | 1 744 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 918.00 | 300.00 | | 618 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 918.00 | 300.00 | | 646 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 682.00 | | | 1 097 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 508.00 | 12 605.00 | | 31 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 211.00 | 715 855.00 | | 2 252 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 264.00 | 342 377.00 | | 1 071 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 947.00 | 373 478.00 | | 1 180 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 389.00 | | 272 896.00 | 994 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 918.00 | 610 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 918.00 | 620 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 475.00 | | 272 896.00 | 984 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420.00 | 634.00 | | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 634.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 43 319.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 423.00 | 453 423.00 | | 453 423.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VI Groupe et associés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 789.00 | 665 789.00 | | 665 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 712.00 | 1 152 712.00 | | 1 152 712.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 241.00 | 152 241.00 | | 152 241.00 |