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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 333.00 | 1 568.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 120.00 | | 296 120.00 | 296 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 282.00 | 1 786.00 | 968 496.00 | 970 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 262 260.00 | | 262 260.00 | 262 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 489.00 | | 315 489.00 | 315 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 771.00 | 1 786.00 | 1 283 985.00 | 1 285 771.00 |
CU Autres participations | 636 249.00 | | 636 249.00 | 636 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 874 306.00 | 760 115.00 | | 874 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 258.00 | 134 191.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 644.00 | 1 142 386.00 | | 1 203 644.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 182 916.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 5 246.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 27 533.00 | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 341.00 | 215 696.00 | | 38 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 985.00 | 1 400 082.00 | | 1 283 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | -107.00 | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 20 082.00 | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 673.00 | 422 672.00 | | 365 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 415.00 | 288 481.00 | | 284 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 258.00 | 134 191.00 | | 81 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 258.00 | | 15 445.00 | 968 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 420.00 | 970 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 660.00 | 1 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | 1 901.00 | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 825.00 | | 13 544.00 | 946 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | 333.00 | 13 420.00 | 14 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 333.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | 10 660.00 | 12 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 350.00 | 377 349.00 | | 377 350.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |