| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 577.00 | | 282 577.00 | 282 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 258.00 | 14 874.00 | 953 384.00 | 968 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BZ Autres créances | 187 648.00 | | 187 648.00 | 187 648.00 |
CF Disponibilités | 218 499.00 | | 218 499.00 | 218 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 698.00 | | 446 698.00 | 446 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 956.00 | 14 874.00 | 1 400 082.00 | 1 414 956.00 |
CU Autres participations | 636 249.00 | | 636 249.00 | 636 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 760 115.00 | 648 791.00 | | 760 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 191.00 | 151 324.00 | | 134 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 386.00 | 1 048 195.00 | | 1 142 386.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 916.00 | 35 634.00 | | 182 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 8 209.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 533.00 | 34 078.00 | | 27 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 696.00 | 77 921.00 | | 215 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 082.00 | 1 168 116.00 | | 1 400 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 665.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 144 680.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 29 375.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 24 428.00 | | 20 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 672.00 | 587 659.00 | | 422 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 481.00 | 436 334.00 | | 288 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 191.00 | 151 324.00 | | 134 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 624.00 | | 61 633.00 | 917 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 999.00 | 946 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 968 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 192.00 | | 61 633.00 | 896 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 577.00 | 282 577.00 | | 282 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 812.00 | | | 186 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 776.00 | 538 776.00 | | 538 776.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |