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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 966.00 | 935.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 527.00 | | 320 527.00 | 320 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 389.00 | 2 420.00 | 991 969.00 | 994 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 620 915.00 | | 620 915.00 | 620 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 440.00 | | 666 440.00 | 666 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 828.00 | 2 420.00 | 1 658 408.00 | 1 660 828.00 |
CU Autres participations | 635 949.00 | | 635 949.00 | 635 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 22 920.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 222 858.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 201 342.00 | 874 306.00 | | 201 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 478.00 | 81 258.00 | | 373 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 122.00 | 1 203 644.00 | | 1 577 122.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 4 996.00 | | 5 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 157.00 | 29 995.00 | | 30 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 286.00 | 38 341.00 | | 39 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 408.00 | 1 283 985.00 | | 1 658 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 182.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 7 644.00 | | 12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 855.00 | 365 673.00 | | 715 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 377.00 | 284 415.00 | | 342 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 478.00 | 81 258.00 | | 373 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 282.00 | 24 107.00 | | 970 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 984 475.00 | | | 984 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 389.00 | | | 994 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 369.00 | 24 107.00 | | 960 369.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | 634.00 | | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 634.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 527.00 | 320 527.00 | | 320 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 051.00 | 394 051.00 | | 394 051.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |