| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 6 387.00 | 1 470.00 | 7 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 262.00 | | 765 262.00 | 765 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 986.00 | 6 387.00 | 1 098 600.00 | 1 104 986.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 111.00 | 58 512.00 | 1 137 599.00 | 1 196 111.00 |
CF Disponibilités | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 294.00 | 58 512.00 | 1 156 783.00 | 1 215 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 280.00 | 64 898.00 | 2 255 382.00 | 2 320 280.00 |
CU Autres participations | 328 468.00 | | 328 468.00 | 328 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 54 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 789 962.00 | 694 057.00 | | 789 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 839.00 | 208 785.00 | | 362 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 818.00 | 1 856 859.00 | | 2 142 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 74 808.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 306.00 | 82 260.00 | | 112 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 564.00 | 157 068.00 | | 112 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 382.00 | 2 013 927.00 | | 2 255 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 564.00 | 157 068.00 | | 112 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 965.00 | 302 321.00 | | 439 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 126.00 | 93 536.00 | | 77 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 839.00 | 208 785.00 | | 362 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 210.00 | | 24 776.00 | 1 080 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 954.00 | | 24 776.00 | 1 068 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 327.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060.00 | 327.00 | | 6 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 754.00 | 58 511.00 | 65 754.00 | 65 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 754.00 | 58 511.00 | 65 754.00 | 65 754.00 |
UG ‐ Financières | | 58 512.00 | 65 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 262.00 | | | 765 262.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 477.00 | 1 215.00 | 765 262.00 | 766 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |