| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | 2 900.00 | 500.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 7 040.00 | 816.00 | 7 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 921.00 | | 913 921.00 | 913 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 645.00 | 9 940.00 | 1 243 706.00 | 1 253 645.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 826.00 | 203 062.00 | 1 348 764.00 | 1 551 826.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 352.00 | 203 062.00 | 1 382 290.00 | 1 585 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 998.00 | 213 002.00 | 2 625 996.00 | 2 838 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 328 468.00 | | 328 468.00 | 328 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 1 280 004.00 | 1 066 801.00 | | 1 280 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | 253 203.00 | | 77 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 753.00 | 2 310 022.00 | | 2 347 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 086.00 | 183.00 | | 118 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 111.00 | 149 926.00 | | 160 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 243.00 | 260 186.00 | | 278 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 996.00 | 2 570 207.00 | | 2 625 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 243.00 | 260 186.00 | | 278 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 110 077.00 | | 23 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 268.00 | 497 802.00 | | 329 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 536.00 | 244 599.00 | | 251 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 732.00 | 253 203.00 | | 77 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 455.00 | | | 1 280 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | 1 242 389.00 | 26 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 810.00 | | 1 253 645.00 | 26 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 199.00 | | | 1 269 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 327.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 327.00 | | 6 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 620.00 | 203 062.00 | 51 620.00 | 51 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 519.00 | 203 062.00 | 51 620.00 | 54 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 519.00 | 203 062.00 | 51 620.00 | 54 519.00 |
UG ‐ Financières | | 203 062.00 | 51 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 921.00 | | 913 921.00 | 913 921.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VI Groupe et associés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 447.00 | 33 526.00 | 913 921.00 | 947 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 243.00 | 278 243.00 | | 278 243.00 |