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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | 2 900.00 | 500.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 464.00 | 378.00 | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 686.00 | 3 364.00 | 793 322.00 | 796 686.00 |
BZ Autres créances | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 330 323.00 | 445 753.00 | 6 884 570.00 | 7 330 323.00 |
CF Disponibilités | 93 406.00 | | 93 406.00 | 93 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 849.00 | 445 753.00 | 7 237 096.00 | 7 682 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 534.00 | 449 117.00 | 8 030 418.00 | 8 479 534.00 |
CU Autres participations | 208 098.00 | | 208 098.00 | 208 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 7 039 663.00 | 1 843 203.00 | | 7 039 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 611.00 | 5 239 317.00 | | -22 611.00 |
DL TOTAL (I) | 8 007 069.00 | 8 072 537.00 | | 8 007 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 228.00 | 48 943.00 | | 23 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 48.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 234 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 348.00 | 283 880.00 | | 23 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 418.00 | 8 356 417.00 | | 8 030 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | 5 100 063.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 636.00 | 5 705 255.00 | | 449 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 247.00 | 465 938.00 | | 472 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 611.00 | 5 239 317.00 | | -22 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 026.00 | | 3 826.00 | 975 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 910.00 | | 792 444.00 | 170 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 910.00 | 11 256.00 | 796 686.00 | 170 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 256.00 | 4 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | | 3 826.00 | 11 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 353.00 | | | 963 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 975.00 | 345.00 | 7 856.00 | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 345.00 | 7 856.00 | 7 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 886.00 | 445 753.00 | 48 886.00 | 48 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 786.00 | 445 753.00 | 48 886.00 | 51 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 786.00 | 445 753.00 | 48 886.00 | 51 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 445 753.00 | 48 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 345.00 | 584 345.00 | | 584 345.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 464.00 | 843 464.00 | | 843 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |