| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | 2 900.00 | 500.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 6 713.00 | 1 143.00 | 7 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 733.00 | | 940 733.00 | 940 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 455.00 | 9 613.00 | 1 270 842.00 | 1 280 455.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 375.00 | 51 620.00 | 1 285 755.00 | 1 337 375.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 985.00 | 51 620.00 | 1 299 366.00 | 1 350 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 440.00 | 61 233.00 | 2 570 207.00 | 2 631 440.00 |
CU Autres participations | 328 468.00 | | 328 468.00 | 328 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 1 066 801.00 | 789 962.00 | | 1 066 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 203.00 | 362 839.00 | | 253 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 022.00 | 2 142 818.00 | | 2 310 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 200.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 926.00 | 112 306.00 | | 149 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 57.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 186.00 | 112 564.00 | | 260 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 207.00 | 2 255 382.00 | | 2 570 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 186.00 | 112 564.00 | | 260 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 802.00 | 439 965.00 | | 497 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 599.00 | 77 126.00 | | 244 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 203.00 | 362 839.00 | | 253 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 986.00 | | 851 464.00 | 1 104 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675 996.00 | 1 269 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 996.00 | 1 280 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 730.00 | | 851 464.00 | 1 093 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 327.00 | | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 327.00 | | 6 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 512.00 | 51 620.00 | 58 512.00 | 58 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 512.00 | 54 520.00 | 58 512.00 | 58 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 512.00 | 54 520.00 | 58 512.00 | 58 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 077.00 | 110 077.00 | | 110 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940 731.00 | | | 940 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 017.00 | 286.00 | 940 731.00 | 941 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 186.00 | 260 186.00 | | 260 186.00 |