| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | 2 900.00 | 500.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 7 367.00 | 490.00 | 7 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 547.00 | | 944 547.00 | 944 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 771.00 | 10 266.00 | 1 273 505.00 | 1 283 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 466.00 | | 408 466.00 | 408 466.00 |
CF Disponibilités | 1 123 301.00 | | 1 123 301.00 | 1 123 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 743.00 | | 1 532 743.00 | 1 532 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 514.00 | 10 266.00 | 2 806 247.00 | 2 816 514.00 |
CU Autres participations | 327 968.00 | | 327 968.00 | 327 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 1 252 736.00 | 1 280 004.00 | | 1 252 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 822.00 | 77 732.00 | | 366 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 575.00 | 2 347 753.00 | | 2 609 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 494.00 | 160 111.00 | | 102 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 672.00 | 278 243.00 | | 196 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 247.00 | 2 625 996.00 | | 2 806 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 672.00 | 278 243.00 | | 196 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 350.00 | 23 347.00 | | 117 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 755.00 | 329 268.00 | | 615 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 934.00 | 251 536.00 | | 248 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 822.00 | 77 732.00 | | 366 822.00 |