| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 400.00 | 2 900.00 | 500.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 856.00 | 7 693.00 | 163.00 | 7 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 909.00 | | 1 038 909.00 | 1 038 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 133.00 | 10 593.00 | 1 377 540.00 | 1 388 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 097.00 | 131 155.00 | 930 942.00 | 1 062 097.00 |
CF Disponibilités | 728 498.00 | | 728 498.00 | 728 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 320.00 | 131 155.00 | 1 660 164.00 | 1 791 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 453.00 | 141 748.00 | 3 037 704.00 | 3 179 453.00 |
CU Autres participations | 337 968.00 | | 337 968.00 | 337 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 1 619 558.00 | 1 252 736.00 | | 1 619 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 645.00 | 366 822.00 | | 223 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 220.00 | 2 609 575.00 | | 2 833 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 246.00 | 102 494.00 | | 195 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 45.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 387.00 | 94 132.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 484.00 | 196 672.00 | | 204 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 704.00 | 2 806 247.00 | | 3 037 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 484.00 | 196 672.00 | | 204 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 117 350.00 | | 24 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 567.00 | 615 755.00 | | 392 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 922.00 | 248 934.00 | | 168 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 645.00 | 366 822.00 | | 223 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 771.00 | | 104 362.00 | 1 283 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 515.00 | | 104 362.00 | 1 272 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367.00 | 327.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 327.00 | | 7 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 131 155.00 | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 131 155.00 | | 2 900.00 |
UG ‐ Financières | | 131 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 909.00 | 1 038 909.00 | | 1 038 909.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 634.00 | 1 039 634.00 | | 1 039 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 484.00 | 204 484.00 | | 204 484.00 |