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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AP Constructions | 161 943.00 | 136 951.00 | 24 992.00 | 161 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 628.00 | 221 789.00 | 28 840.00 | 250 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 247.00 | 368 977.00 | 181 270.00 | 550 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 130.00 | | 1 574 130.00 | 1 574 130.00 |
BZ Autres créances | 332 103.00 | | 332 103.00 | 332 103.00 |
CF Disponibilités | 1 274 906.00 | | 1 274 906.00 | 1 274 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 295.00 | | 3 889 295.00 | 3 889 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 542.00 | 368 977.00 | 4 070 565.00 | 4 439 542.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 363 423.00 | 1 306 991.00 | | 1 363 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 062.00 | 557 032.00 | | 436 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 685.00 | 1 974 123.00 | | 1 909 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 050.00 | 106 426.00 | | 123 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 060.00 | 479 629.00 | | 363 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 017.00 | 1 620 268.00 | | 1 579 017.00 |
EA Autres dettes | 27 884.00 | 8 817.00 | | 27 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 662.00 | 136 843.00 | | 63 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 879.00 | 2 356 601.00 | | 2 160 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 565.00 | 4 330 724.00 | | 4 070 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 663 232.00 | 76 270.00 | 5 739 502.00 | 5 663 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 232.00 | 76 270.00 | 5 739 502.00 | 5 663 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 420.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 420.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 420.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 101.00 | 176 934.00 | | 144 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 764.00 | 6 544 946.00 | | 6 228 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 702.00 | 5 987 914.00 | | 5 792 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 062.00 | 557 032.00 | | 436 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 413.00 | | 24 701.00 | 546 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 127 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 867.00 | 550 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 974.00 | 10 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 830.00 | 412 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 700.00 | | 24 701.00 | 400 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 222.00 | 27 179.00 | 21 423.00 | 363 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | 7 974.00 | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 010.00 | 27 179.00 | 13 449.00 | 345 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 060.00 | 363 060.00 | | 363 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 564.00 | 579 564.00 | | 579 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 099.00 | 584 099.00 | | 584 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 130.00 | | | 1 574 130.00 |
VB T. V. A. | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VC Groupe et associés | 221 376.00 | | | 221 376.00 |
VI Groupe et associés | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 812.00 | 1 914 373.00 | 19 439.00 | 1 933 812.00 |
VW T.V.A. | 347 310.00 | 347 310.00 | | 347 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 673.00 | 2 156 673.00 | | 2 156 673.00 |