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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
AP Constructions | 164 463.00 | 150 197.00 | 14 266.00 | 164 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 567.00 | 218 311.00 | 32 256.00 | 250 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 415.00 | 378 746.00 | 196 669.00 | 575 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 693.00 | | 1 557 693.00 | 1 557 693.00 |
BZ Autres créances | 275 473.00 | | 275 473.00 | 275 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 016.00 | | 600 016.00 | 600 016.00 |
CF Disponibilités | 1 392 287.00 | | 1 392 287.00 | 1 392 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 696.00 | | 3 836 696.00 | 3 836 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 111.00 | 378 746.00 | 4 033 365.00 | 4 412 111.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 389 985.00 | 1 363 423.00 | | 1 389 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 140.00 | 436 062.00 | | 383 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 326.00 | 1 909 685.00 | | 1 883 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 123 050.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 122.00 | 4 206.00 | | 4 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 985.00 | 363 060.00 | | 390 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 205.00 | 1 579 017.00 | | 1 537 205.00 |
EA Autres dettes | 32 315.00 | 27 884.00 | | 32 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 963.00 | 63 662.00 | | 64 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 039.00 | 2 160 879.00 | | 2 150 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 365.00 | 4 070 565.00 | | 4 033 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 663 727.00 | | 5 663 727.00 | 5 663 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 727.00 | | 5 663 727.00 | 5 663 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 008.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 85.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 85.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 85.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 819.00 | 144 101.00 | | 98 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 795.00 | 6 228 764.00 | | 6 196 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 655.00 | 5 792 702.00 | | 5 813 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 140.00 | 436 062.00 | | 383 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 247.00 | | 46 406.00 | 550 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 239.00 | 575 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 239.00 | 415 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | 22 487.00 | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 571.00 | | 23 698.00 | 412 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 439.00 | | 221.00 | 127 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 977.00 | 31 007.00 | 21 239.00 | 368 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 739.00 | 31 007.00 | 21 239.00 | 358 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 985.00 | 390 985.00 | | 390 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 662.00 | 540 662.00 | | 540 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 428.00 | 591 428.00 | | 591 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 693.00 | | | 1 557 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VB T. V. A. | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VC Groupe et associés | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 449.00 | 3 023.00 | 7 426.00 | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 054.00 | 1 844 394.00 | 19 660.00 | 1 864 054.00 |
VW T.V.A. | 352 835.00 | 352 835.00 | | 352 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 918.00 | 2 138 492.00 | 7 426.00 | 2 145 918.00 |